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疯狂的美国散户投资者:把苹果期权当作彩票来玩
经历市场剧烈波动后,美股散户重新押注看涨期权,苹果股票期权成为重点“投资”标的。
据媒体统计,周五到期、行权价为120美元的苹果看涨期权周四成交量接近20万份,成为当天交投最活跃的期权。
但受苹果股价下跌的影响,该期权的价值周四暴跌 87%。 苹果股价周四收于 113.49 美元,远低于期权的到期行使价。
数据还显示,尽管期权交易量飙升,但周四持仓量仅增加约10,000张合约,表明当日绝大部分交易是当天开仓和平仓。
散户显然是这场期权“盛宴”背后的操纵者。 尽管成交量暴涨,但这轮交易中散户的实际损失却十分有限:到期仅一天,期权买入价仅为0.11美元,看涨期权买家最大的损失无非是“彩票” “ 价格。
散户纷纷涌入大型科技股期权,理论上助长了美股此前的牛市:交易者需要买入期权对应的股票来对冲风险敞口。
上周,随着科技股暴跌,这种情况发生了短暂的逆转。 但对苹果和其他热门股票的看涨需求可能表明,即使纳斯达克 100 指数本周下跌 5%,散户投资者仍未认输。
今年以来,随着新冠疫情的爆发,美股散户暴涨。 嘉信理财、TD Ameritrade、Etrade 和盈透证券的交易活动均出现大幅增长,而深受年轻人喜爱的免佣金交易平台 Robinhood 在 2020 年前四个月创下了 300 万新账户的纪录。
针对散户不断涌入美股比特币期权对冲骗局,新债王兼DoubleLine Capital CEO杰弗里·冈拉克感叹“这太可怕了”。
冈拉克认为,零售交易之所以活跃,部分原因在于联邦政府前所未有的刺激措施:每周 600 美元的支票扭曲了个人收入支出,福利金已经超过了许多工人的正常收入。
这些资金一方面帮助了那些受疫情重创的美国人,但另一方面,也有人用这笔钱投资了股市。
冈拉克形容这些新手投资者就像从陌生人那里得到糖果的孩子,“然后把糖果扔进股市的散户投资狂潮中。
对于任何经历过市场起伏周期的人来说比特币期权对冲骗局,这都是一个可怕的迹象。